営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2020年2月1日至 2021年1月31日)	当連結会計年度(自 2021年2月1日至 2022年1月31日)	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	614	718	103
投資活動によるキャッシュ・フロー	△143	△201	△58

当連結会計年度におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは718百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは201百万円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローは118百万円の使用となり、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から398百万円の増加となり、1,792百万円となりました。
(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移

2022/04/27 9:59