営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ696百万円減少し、1,095百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、360百万円(前年同四半期は453百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益209百万円、売上債権の減少額597百万円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額69百万円、仕入債務の減少額239百万円、法人税等の支払額94百万円によるものであります。

2022/12/13 10:00