短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

(3)シンジケーション方式によるコミットメントライン

契約形態	シンジケーション方式によるコミットメントライン
組成金額	7億円
契約締結日	2022年9月27日
コミットメント期間	2022年9月30日～2023年9月29日
アレンジャー	株式会社東京スター銀行
エージェント	株式会社東京スター銀行
参加金融機関	株式会社東京スター銀行株式会社八十二銀行株式会社大光銀行

2023/04/26 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2)財政政策
当社グループの運転資金と設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで充当するとともに、7億円のコミットメントライン契約を結ぶ等、金融機関からの借入により資金調達を実施し充当しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積に用いた仮定

2023/04/26 10:00