営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ389百万円減少し、744百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、67百万円(前年同四半期は297百万円使用)となりました。収入の主な内訳は、非資金項目である減価償却費79百万円、仕入債務の増加額429百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額64百万円、棚卸資産の増加額282百万円、未払金の減少額等による「その他」の減少額245百万円によるものであります。

2023/09/13 10:00