短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

(3)シンジケーション方式によるコミットメントライン

契約形態	シンジケーション方式によるコミットメントライン
組成金額	9億5千万円
契約締結日	2023年9月26日
コミットメント期間	2023年9月29日～2024年9月30日
アレンジャー	株式会社東京スター銀行
エージェント	株式会社東京スター銀行
参加金融機関	株式会社東京スター銀行株式会社八十二銀行株式会社大光銀行株式会社千葉銀行株式会社徳島大正銀行株式会社北日本銀行

2024/04/26 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2)財政政策
当社グループの運転資金と設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで充当するとともに、950百万円のコミットメントライン契約を結ぶ等、金融機関からの借入により資金調達を実施し充当しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積に用いた仮定

2024/04/26 10:00