短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年1月31日
- 6億
- 2025年1月31日
- -2億6666万
有報情報
- #1 経営上の重要な契約等
- (3)シンジケーション方式によるコミットメントライン2025/04/30 11:37
契約形態 シンジケーション方式によるコミットメントライン 組成金額 8億円 契約締結日 2024年9月25日 コミットメント期間 2024年9月30日～2025年9月30日 アレンジャー 株式会社東京スター銀行 エージェント 株式会社東京スター銀行 参加金融機関 株式会社東京スター銀行株式会社八十二銀行株式会社大光銀行株式会社北日本銀行株式会社千葉銀行 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 2)財政政策2025/04/30 11:37
当社グループの運転資金と設備投資資金につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで充当するとともに、800百万円のコミットメントライン契約を結ぶ等、金融機関からの借入により資金調達を実施し充当しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積に用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
