営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ207百万円減少し、687百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果増加した資金は、741百万円(前中間連結会計期間は1,042百万円増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益17百万円、非資金項目である減価償却費87百万円、棚卸資産の減少額80百万円、仕入債務の増加額776百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額301百万円によるものであります。

2025/09/12 9:43