- 3075
- 2026/08/31
- 時価
- 239億円
- PER 予
- 26.34倍
- 2010年以降
- 赤字-51.16倍
（2010-2026年） - PBR
- 2.28倍
- 2010年以降
- 1.29-3.22倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.91%
- ROE 予
- 8.65%
- ROA 予
- 6.08%
- 資料
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銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月16日 至 2010年2月15日 | 自 2010年5月16日 至 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 790,076 | 852,003 |
| 減価償却費 | 158,114 | 183,189 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,763 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 30,140 | 32,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,940 | -49,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,506 | -4,687 |
| 支払利息 | 3,596 | 4,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,500 | 2,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,448 | -14,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,358 | -35,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,854 | -14,277 |
| その他 | -51,212 | -10,708 |
| 小計 | 974,389 | 1,007,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,720 | 1,546 |
| 利息の支払額 | -3,670 | -4,221 |
| 法人税等の支払額 | -300,323 | -533,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,116 | 471,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,029 | -413,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 411,712 | 413,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,652 | -189,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,183 | -2,233 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,070 | -49,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,898 | 5,590 |
| 建設協力金の支払による支出 | -17,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,326 | -236,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -191,125 | -390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,221 | -30,466 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -383 |
| 配当金の支払額 | -38,716 | -39,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,937 | 140,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,727 | 375,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,415 | 2,457,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,457,143 | 2,971,649 |
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