銚子丸（3075）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 15:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9782万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億9002万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 86 | -285 | -726 | -199 | -245 | 4,377 | 通期 | 661 | -407 | -863 | 254 | -329 | 4,691 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 39 | -162 | -82 | -123 | -141 | 4,485 | 通期 | 869 | -238 | -198 | 631 | -205 | 5,124 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -149 | -97 | 45 | -246 | -87 | 4,923 | 通期 | 515 | -210 | -26 | 305 | -198 | 5,403 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 281 | -225 | -170 | 56 | -205 | 5,290 | 通期 | 1,152 | -461 | -131 | 691 | -400 | 5,962 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 245 | -442 | -12 | -197 | -430 | 5,754 | 通期 | -463 | -600 | -62 | -1,063 | -589 | 4,838 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 448 | -78 | 3,849 | 370 | -77 | 9,057 | 通期 | 1,055 | -127 | 2,838 | 928 | -135 | 8,604 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 769 | -244 | -2,844 | 524 | -243 | 6,285 | 通期 | 1,389 | -641 | -2,972 | 748 | -611 | 6,380 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 76 | -559 | 94 | -483 | -547 | 5,992 | 通期 | 431 | -1,023 | -14 | -593 | -984 | 5,773 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 1,293 | -774 | -355 | 519 | -763 | 5,937 | 通期 | 2,375 | -1,839 | -131 | 536 | -1,514 | 6,178 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 421 | -632 | 61 | -211 | -628 | 6,027 | 通期 | 616 | -1,031 | -1,760 | -415 | -1,017 | 4,003 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 1,290 | -568 | -298 | 722 | -544 | 4,427 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年5月（個）
- 2億5364万
- 2017年5月（個） +148.92%
- 6億3136万
- 2018年5月（個） -51.73%
- 3億475万
- 2019年5月（個） +126.63%
- 6億9066万
- 2020年5月（個） マイ転
- -10億6285万
- 2021年5月（個） プラ転
- 9億2785万
- 2022年5月（個） -19.36%
- 7億4817万
- 2023年5月（個） マイ転
- -5億9259万
- 2024年5月（個） プラ転
- 5億3610万
- 2025年2月（個） マイ転
- -4億1466万
設備投資#5*
- 2016年5月（個）
- -3億2905万
- 2017年5月（個）減少-37.56%
- -2億544万
- 2018年5月（個）減少-3.78%
- -1億9767万
- 2019年5月（個）増加+102.27%
- -3億9983万
- 2020年5月（個）増加+47.29%
- -5億8890万
- 2021年5月（個）減少-77.07%
- -1億3502万
- 2022年5月（個）増加+352.49%
- -6億1098万
- 2023年5月（個）増加+61.07%
- -9億8408万
- 2024年5月（個）増加+53.88%
- -15億1429万
- 2025年2月（個）減少-32.81%
- -10億1748万
営業CFマージン
- 2016年5月（個）
- 3.35%
- 2017年5月（個）
- 4.45%
- 2018年5月（個）
- 2.74%
- 2019年5月（個）
- 5.96%
- 2020年5月（個）
- -2.56%
- 2021年5月（個）
- 5.93%
- 2022年5月（個）
- 8.16%
- 2023年5月（個）
- 2.23%
- 2024年5月（個）
- 11.12%
- 2025年2月（個）
- 3.54%
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