銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月16日 至 2019年5月15日 | 自 2019年5月16日 至 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 789,591 | -129,726 |
| 減価償却費 | 249,478 | 303,463 |
| 減損損失 | 193,697 | 258,872 |
| 株式報酬費用 | 22,739 | 38,075 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 35,882 | 28,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | -5,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,133 | -1,822 |
| 支払利息 | 1,269 | 1,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,649 | -90 |
| 固定資産除却損 | 421 | 10,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,867 | 84,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,524 | 99,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,077 | -609,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,239 | 67,562 |
| その他 | -30,415 | -232,927 |
| 小計 | 1,287,676 | -88,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 407 |
| 利息の支払額 | -1,267 | -1,221 |
| 法人税等の支払額 | -135,018 | -374,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,769 | -463,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,438 | -407,472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,403 | 407,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,485 | -587,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,783 | -3,641 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,035 | 14,592 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -17,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,483 | -4,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,100 | -599,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,943 | -15,367 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 配当金の支払額 | -81,852 | -82,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,869 | -61,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,799 | -1,124,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,962,427 | 4,838,059 |
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