銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月16日 至 2018年5月15日 | 自 2018年5月16日 至 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,100 | 789,591 |
| 減価償却費 | 247,620 | 249,478 |
| 減損損失 | 150,870 | 193,697 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -141 | － |
| 株式報酬費用 | － | 22,739 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 36,752 | 35,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 1,870 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,371 | -2,133 |
| 支払利息 | 1,267 | 1,269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64 | -1,649 |
| 固定資産除却損 | 6 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,783 | -103,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,972 | -118,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,475 | 225,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,072 | 24,239 |
| その他 | 163,701 | -30,415 |
| 小計 | 865,083 | 1,287,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 378 |
| 利息の支払額 | -1,274 | -1,267 |
| 法人税等の支払額 | -349,204 | -135,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,995 | 1,151,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,403 | -407,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,369 | 407,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,937 | -398,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -1,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,076 | -65,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,738 | 10,035 |
| 建設協力金の支払による支出 | -17,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,867 | -5,483 |
| その他 | 681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,236 | -461,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -22,022 | -18,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -72 |
| 配当金の支払額 | -81,932 | -81,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,241 | -130,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,517 | 559,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,402,627 | 5,962,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
