銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762,745 | 471,100 |
| 減価償却費 | 262,869 | 247,620 |
| のれん償却額 | 21,479 | － |
| 減損損失 | 163,778 | 150,870 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -141 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,741 | － |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 45,944 | 36,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | -11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,053 | -2,371 |
| 支払利息 | 1,524 | 1,267 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,632 | -64 |
| 固定資産除却損 | 1,049 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,770 | -126,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,565 | 72,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,847 | -91,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,157 | -47,072 |
| その他 | -139,882 | 163,701 |
| 小計 | 1,099,163 | 865,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 391 |
| 利息の支払額 | -1,478 | -1,274 |
| 法人税等の支払額 | -228,787 | -349,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,361 | 514,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,369 | -407,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,285 | 407,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,445 | -196,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,051 | -5,076 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33 | 25,738 |
| 建設協力金の支払による支出 | -27,000 | -17,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -566 | -16,867 |
| その他 | － | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,113 | -210,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 365,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -455,000 | -482,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,038 | -22,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -286 |
| 配当金の支払額 | -81,947 | -81,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,241 | -26,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,006 | 278,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,124,110 | 5,402,627 |
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