銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2016年5月15日 | 自 2016年5月16日 至 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,137 | 762,745 |
| 減価償却費 | 281,351 | 262,869 |
| のれん償却額 | 23,863 | 21,479 |
| 減損損失 | 89,203 | 163,778 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 14,741 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 49,773 | 45,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -1,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 13,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,361 | -3,053 |
| 支払利息 | 2,769 | 1,524 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,486 | -1,632 |
| 固定資産除却損 | 3,866 | 1,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,392 | 33,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,654 | -8,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,365 | -65,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,366 | -2,157 |
| その他 | -210,878 | -139,882 |
| 小計 | 1,143,798 | 1,099,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,240 | 464 |
| 利息の支払額 | -2,794 | -1,478 |
| 法人税等の支払額 | -481,598 | -228,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,645 | 869,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,285 | -407,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,204 | 407,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,053 | -205,445 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,967 | -5,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,180 | 33 |
| 建設協力金の支払による支出 | -35,000 | -27,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,933 | -238,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 365,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -455,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,831 | -26,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -745,626 | -256 |
| 配当金の支払額 | -78,815 | -81,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,273 | -198,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,561 | 433,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,691,104 | 5,124,110 |
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