銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2016年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,146,976 | 883,137 |
| 減価償却費 | 259,112 | 281,351 |
| のれん償却額 | 11,931 | 23,863 |
| 減損損失 | － | 89,203 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 50,826 | 49,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,300 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,703 | -4,361 |
| 支払利息 | 3,587 | 2,769 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,486 |
| 固定資産除却損 | 1,243 | 3,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,639 | -60,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,553 | 42,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,440 | 157,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,587 | -115,366 |
| その他 | 189,203 | -210,878 |
| 小計 | 1,836,311 | 1,143,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 1,240 |
| 利息の支払額 | -3,584 | -2,794 |
| 法人税等の支払額 | -524,549 | -481,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,337 | 660,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,204 | -407,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,123 | 407,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,918 | -329,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,630 | -47,967 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,618 | 4,180 |
| 建設協力金の支払による支出 | -25,500 | -35,000 |
| 事業譲受による支出 | -245,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,519 | -407,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -532,000 | -700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48,989 | -38,831 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -745,626 |
| 配当金の支払額 | -78,986 | -78,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,976 | -863,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,841 | -610,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,301,665 | 4,691,104 |
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