銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095,380 | 1,146,976 |
| 減価償却費 | 270,752 | 259,112 |
| のれん償却額 | － | 11,931 |
| 減損損失 | 67,729 | － |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 48,321 | 50,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,880 | 6,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,886 | -4,703 |
| 支払利息 | 4,829 | 3,587 |
| 固定資産除却損 | 1,644 | 1,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,040 | -18,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,255 | -99,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,247 | 172,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,142 | 117,587 |
| その他 | -26,110 | 189,203 |
| 小計 | 1,611,387 | 1,836,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -4,825 | -3,584 |
| 法人税等の支払額 | -455,380 | -524,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,216 | 1,309,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,123 | -407,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,029 | 407,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,324 | -177,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,990 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 202 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,101 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,960 | -42,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,356 | 5,618 |
| 建設協力金の支払による支出 | -78,000 | -25,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,072 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -245,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,993 | -487,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -468,000 | -532,000 |
| リース債務の返済による支出 | -64,922 | -48,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | － |
| 配当金の支払額 | -78,374 | -78,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,387 | -109,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,834 | 711,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,589,823 | 5,301,665 |
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