有価証券報告書-第37期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2012年5月16日 至 2013年5月15日 | 自 2013年5月16日 至 2014年5月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 975,002 | 1,095,380 |
減価償却費 | 265,347 | 270,752 |
減損損失 | - | 67,729 |
保険差益 | -4,688 | - |
建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 46,288 | 48,321 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38,180 | -7,880 |
受取利息及び受取配当金 | -5,144 | -4,886 |
支払利息 | 4,316 | 4,829 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,414 | - |
固定資産除却損 | 3,326 | 1,644 |
売上債権の増減額(△は増加) | -14,373 | -10,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,469 | 86,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -71,287 | 40,247 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,638 | 45,142 |
その他 | -22,711 | -26,110 |
小計 | 1,225,949 | 1,611,387 |
利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 1,035 |
利息の支払額 | -4,326 | -4,825 |
法人税等の支払額 | -485,480 | -455,380 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,147 | 1,152,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -407,029 | -407,123 |
定期預金の払戻による収入 | 406,908 | 407,029 |
有形固定資産の取得による支出 | -173,476 | -171,324 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,238 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -32,640 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 238 | 202 |
長期前払費用の取得による支出 | -17 | -8,101 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -49,259 | -16,960 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15,744 | 9,356 |
建設協力金の支払による支出 | -10,000 | -78,000 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -3,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,293 | -267,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 800,000 | 470,000 |
短期借入金の返済による支出 | -760,000 | -468,000 |
リース債務の返済による支出 | -58,808 | -64,922 |
自己株式の取得による支出 | -60 | -90 |
配当金の支払額 | -78,136 | -78,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,005 | -141,387 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,849 | 742,834 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,989 | 4,589,823 |