銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月16日 至 2013年5月15日 | 自 2013年5月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,002 | 1,095,380 |
| 減価償却費 | 265,347 | 270,752 |
| 減損損失 | － | 67,729 |
| 保険差益 | -4,688 | － |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 46,288 | 48,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,180 | -7,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,144 | -4,886 |
| 支払利息 | 4,316 | 4,829 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,414 | － |
| 固定資産除却損 | 3,326 | 1,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,373 | -10,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,469 | 86,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,287 | 40,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,638 | 45,142 |
| その他 | -22,711 | -26,110 |
| 小計 | 1,225,949 | 1,611,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -4,326 | -4,825 |
| 法人税等の支払額 | -485,480 | -455,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,147 | 1,152,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,029 | -407,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406,908 | 407,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,476 | -171,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,640 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 238 | 202 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17 | -8,101 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,259 | -16,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,744 | 9,356 |
| 建設協力金の支払による支出 | -10,000 | -78,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,293 | -267,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -760,000 | -468,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,808 | -64,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -90 |
| 配当金の支払額 | -78,136 | -78,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,005 | -141,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,849 | 742,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,989 | 4,589,823 |
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