銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月16日 至 2012年5月15日 | 自 2012年5月16日 至 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 869,492 | 975,002 |
| 減価償却費 | 263,087 | 265,347 |
| 減損損失 | 45,901 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 3,611 | － |
| 保険差益 | － | -4,688 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 45,988 | 46,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | 38,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,620 | -5,144 |
| 支払利息 | 5,023 | 4,316 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,414 |
| 固定資産除却損 | 7,192 | 3,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,804 | -14,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307 | 4,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,202 | -71,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,468 | 8,638 |
| その他 | 139,934 | -22,711 |
| 小計 | 1,207,543 | 1,225,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,067 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -4,981 | -4,326 |
| 法人税等の支払額 | -394,526 | -485,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,102 | 737,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,210 | -407,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 467,266 | 406,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,737 | -173,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -32,640 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,600 | 238 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43 | -17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,534 | -49,259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,855 | 15,744 |
| 建設協力金の支払による支出 | -17,000 | -10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,794 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,564 | -247,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -710,000 | -760,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,023 | -58,808 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -77,530 | -78,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,554 | -97,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,983 | 392,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,131,156 | 3,454,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,454,139 | 3,846,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
