銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月16日 至 2011年5月15日 | 自 2011年5月16日 至 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,066,276 | 869,492 |
| 減価償却費 | 253,383 | 263,087 |
| 減損損失 | － | 45,901 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,611 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,763 | － |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 44,123 | 45,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 7,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,251 | -5,620 |
| 支払利息 | 5,475 | 5,023 |
| 固定資産除却損 | － | 7,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | -6,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,621 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,802 | -159,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,659 | -8,468 |
| その他 | -90,702 | 139,934 |
| 小計 | 1,385,386 | 1,207,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,777 | 1,067 |
| 利息の支払額 | -5,472 | -4,981 |
| 法人税等の支払額 | -533,805 | -394,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,885 | 809,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,965 | -437,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,264 | 467,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,255 | -264,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -4,767 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -9,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -43 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,070 | -39,534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,889 | 11,855 |
| 建設協力金の支払による支出 | -18,000 | -17,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,418 | -295,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -710,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,273 | -53,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -460 | － |
| 配当金の支払額 | -39,095 | -77,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,829 | -190,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,637 | 322,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,596,519 | 3,131,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,131,156 | 3,454,139 |
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