銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月16日 至 2010年5月15日 | 自 2010年5月16日 至 2011年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 977,279 | 1,066,276 |
| 減価償却費 | 220,401 | 253,383 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 61,763 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 40,408 | 44,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,120 | -1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,265 | -6,251 |
| 支払利息 | 5,193 | 5,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,468 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,331 | -62,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,122 | 128,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,750 | -13,659 |
| その他 | -3,120 | -90,702 |
| 小計 | 1,404,407 | 1,385,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,106 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -5,231 | -5,472 |
| 法人税等の支払額 | -300,400 | -533,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,881 | 847,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,264 | -436,965 |
| 定期預金の払戻による収入 | 434,891 | 436,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,345 | -209,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,484 | -2,233 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,070 | -40,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,197 | 8,889 |
| 建設協力金の支払による支出 | -59,000 | -18,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,076 | -261,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | -570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,773 | -42,273 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -460 |
| 配当金の支払額 | -38,803 | -39,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,702 | -51,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,103 | 534,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,926,415 | 2,596,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,596,519 | 3,131,156 |
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