銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月16日 至 2009年5月15日 | 自 2009年5月16日 至 2010年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623,630 | 977,279 |
| 減価償却費 | 210,396 | 220,401 |
| 減損損失 | 89,923 | － |
| のれん償却額 | 5,600 | － |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 46,132 | 40,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | -7,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,120 | -1,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,379 | -7,265 |
| 支払利息 | 3,192 | 5,193 |
| 社債利息 | 266 | － |
| 固定資産除却損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,823 | 3,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,284 | 56,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,523 | 96,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,261 | 23,750 |
| その他 | 162,417 | -3,120 |
| 小計 | 1,140,356 | 1,404,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,482 | 3,106 |
| 利息の支払額 | -3,683 | -5,231 |
| 法人税等の支払額 | -352,294 | -300,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,860 | 1,101,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -434,891 | -436,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 433,500 | 434,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,087 | -313,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,524 | -11,484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126,876 | -46,070 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,853 | 8,197 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -59,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,026 | -423,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,377 | -1,125 |
| リース債務の返済による支出 | -13,779 | -28,773 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -38,896 | -38,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,052 | -8,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,781 | 670,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,718,634 | 1,926,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,926,415 | 2,596,519 |
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