銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月16日 至 2008年5月15日 | 自 2008年5月16日 至 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 745,229 | 623,630 |
| 減価償却費 | 150,368 | 210,396 |
| 減損損失 | 17,342 | 89,923 |
| のれん償却額 | 5,600 | 5,600 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 42,817 | 46,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,600 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,092 | -9,379 |
| 支払利息 | 3,736 | 3,192 |
| 社債利息 | 1,259 | 266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -379 | － |
| 固定資産除却損 | 39,490 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180 | -5,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,996 | -28,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,618 | 23,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,802 | 16,261 |
| その他 | 110,991 | 162,417 |
| 小計 | 1,128,603 | 1,140,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,782 | 4,482 |
| 利息の支払額 | -4,774 | -3,683 |
| 法人税等の支払額 | -404,886 | -352,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,725 | 788,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -433,500 | -434,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293,252 | 433,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,255 | -312,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -4,524 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -82 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,088 | -126,876 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,708 | 3,853 |
| その他 | -1,628 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,861 | -441,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,048 | -47,377 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,779 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | － |
| 配当金の支払額 | -39,198 | -38,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,423 | -140,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,559 | 207,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,892,193 | 1,718,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,718,634 | 1,926,415 |
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