有価証券報告書-第35期(平成23年5月16日-平成24年5月15日)
- 【提出】
- 2012年8月9日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年5月16日-平成24年5月15日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月15日 | 2012年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,568,121 | 3,861,048 |
売掛金 | 4,612 | 11,416 |
原材料及び貯蔵品 | 212,943 | 212,636 |
前払費用 | 56,427 | 58,491 |
繰延税金資産 | 84,775 | 81,897 |
預け金 | 105,435 | 78,049 |
その他 | 69,560 | 54,905 |
流動資産合計 | 4,101,877 | 4,358,446 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,093,954 | 1,119,270 |
構築物(純額) | 130,435 | 125,474 |
車両運搬具(純額) | 15,476 | 9,460 |
工具 | 145,431 | 137,617 |
船舶 | | |
土地 | 71,907 | 71,907 |
リース資産(純額) | 196,377 | 188,554 |
有形固定資産合計 | 1,653,582 | 1,652,285 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 860 | - |
ソフトウエア仮勘定 | - | 39,900 |
その他 | 20,063 | 23,244 |
無形固定資産合計 | 20,924 | 63,144 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 376 | 313 |
出資金 | 140 | 140 |
長期前払費用 | 37,152 | 33,688 |
繰延税金資産 | 236,813 | 216,790 |
敷金及び保証金 | 744,852 | 779,030 |
建設協力金 | 349,855 | 324,327 |
破産更生債権等 | 9,358 | 9,358 |
店舗賃借仮勘定 | 9,000 | - |
その他 | - | 9,600 |
貸倒引当金 | -1,078 | -1,078 |
投資その他の資産合計 | 1,386,470 | 1,372,170 |
固定資産合計 | 3,060,977 | 3,087,600 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,162,855 | 7,446,046 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,022,086 | 862,883 |
短期借入金 | 150,000 | 90,000 |
リース債務 | 48,582 | 57,355 |
未払金 | 759,952 | 884,040 |
未払法人税等 | 285,247 | 302,352 |
未払消費税等 | 67,595 | 59,127 |
預り金 | 63,352 | 63,564 |
前受収益 | 472 | 472 |
賞与引当金 | 65,600 | 72,700 |
株主優待引当金 | 25,688 | 26,921 |
流動負債合計 | 2,488,577 | 2,419,417 |
固定負債 | | |
リース債務 | 158,734 | 145,825 |
長期未払金 | 359,700 | 359,700 |
資産除去債務 | 154,609 | 163,121 |
その他 | 8,100 | 8,100 |
固定負債合計 | 681,143 | 676,746 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,169,721 | 3,096,164 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 315,950 | 315,950 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 236,829 | 236,829 |
資本剰余金合計 | 236,829 | 236,829 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 150 | 150 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 150 | 150 |
繰越利益剰余金 | 3,440,787 | 3,797,585 |
利益剰余金合計 | 3,441,087 | 3,797,885 |
自己株式 | -636 | -636 |
株主資本合計 | 3,993,231 | 4,350,028 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -97 | -146 |
評価・換算差額等合計 | -97 | -146 |
純資産合計 | 3,993,133 | 4,349,882 |
負債純資産合計 | 7,162,855 | 7,446,046 |