有価証券報告書-第36期(平成24年5月16日-平成25年5月15日)
- 【提出】
- 2013年8月9日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成24年5月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年5月15日 | 2013年5月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,861,048 | 4,254,019 |
売掛金 | 11,416 | 25,789 |
原材料及び貯蔵品 | 212,636 | 208,166 |
前払費用 | 58,491 | 60,171 |
繰延税金資産 | 81,897 | 101,568 |
預け金 | 78,049 | 90,930 |
その他 | 54,905 | 75,289 |
流動資産合計 | 4,358,446 | 4,815,935 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,119,270 | 1,092,646 |
構築物(純額) | 125,474 | 107,183 |
車両運搬具(純額) | 9,460 | 17,245 |
工具 | 137,617 | 129,849 |
船舶 | | |
土地 | 71,907 | 71,907 |
リース資産(純額) | 188,554 | 175,060 |
有形固定資産合計 | 1,652,285 | 1,593,893 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 31,456 |
ソフトウエア仮勘定 | 39,900 | - |
その他 | 23,244 | 21,604 |
無形固定資産合計 | 63,144 | 53,060 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 313 | 524 |
出資金 | 140 | 140 |
長期前払費用 | 33,688 | 29,094 |
繰延税金資産 | 216,790 | 217,764 |
敷金及び保証金 | 779,030 | 807,288 |
建設協力金 | 324,327 | 282,202 |
破産更生債権等 | 9,358 | 9,358 |
店舗賃借仮勘定 | - | 15,000 |
その他 | 9,600 | 9,381 |
貸倒引当金 | -1,078 | -1,078 |
投資その他の資産合計 | 1,372,170 | 1,369,676 |
固定資産合計 | 3,087,600 | 3,016,630 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,446,046 | 7,832,566 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 862,883 | 791,595 |
短期借入金 | 90,000 | 130,000 |
リース債務 | 57,355 | 65,386 |
未払金 | 884,040 | 783,350 |
未払法人税等 | 302,352 | 261,117 |
未払消費税等 | 59,127 | 67,766 |
前受金 | - | 41,865 |
預り金 | 63,564 | 68,514 |
前受収益 | 472 | 472 |
賞与引当金 | 72,700 | 110,880 |
株主優待引当金 | 26,921 | 28,680 |
流動負債合計 | 2,419,417 | 2,349,629 |
固定負債 | | |
リース債務 | 145,825 | 123,189 |
長期未払金 | 359,700 | 359,700 |
資産除去債務 | 163,121 | 168,004 |
その他 | 8,100 | 9,000 |
固定負債合計 | 676,746 | 659,894 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,096,164 | 3,009,523 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 315,950 | 315,950 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 236,829 | 236,829 |
資本剰余金合計 | 236,829 | 236,829 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 150 | 150 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 150 | 150 |
繰越利益剰余金 | 3,797,585 | 4,270,669 |
利益剰余金合計 | 3,797,885 | 4,270,969 |
自己株式 | -636 | -696 |
株主資本合計 | 4,350,028 | 4,823,052 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -146 | -10 |
評価・換算差額等合計 | -146 | -10 |
純資産合計 | 4,349,882 | 4,823,042 |
負債純資産合計 | 7,446,046 | 7,832,566 |