有価証券報告書-第44期(令和2年5月16日-令和3年5月15日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2020年5月15日 | 自 2020年5月16日 至 2021年5月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -129,726 | 611,295 |
減価償却費 | 303,463 | 279,900 |
店舗閉鎖損失 | - | 10,819 |
減損損失 | 258,872 | 239,771 |
株式報酬費用 | 38,075 | 14,579 |
新株予約権戻入益 | - | -66 |
建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 28,792 | 25,113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -1,078 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,785 | -5,975 |
受取利息及び受取配当金 | -1,822 | -1,410 |
支払利息 | 1,220 | 4,092 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -90 | -9 |
固定資産除却損 | 10,092 | 3,042 |
売上債権の増減額(△は増加) | 84,205 | -540,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 99,623 | 1,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -609,624 | -45,666 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,562 | 60,219 |
その他 | -232,927 | 299,648 |
小計 | -88,069 | 955,967 |
利息及び配当金の受取額 | 407 | 188 |
利息の支払額 | -1,221 | -4,237 |
法人税等の還付額 | - | 119,364 |
法人税等の支払額 | -374,149 | -16,455 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,032 | 1,054,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -407,472 | -407,505 |
定期預金の払戻による収入 | 407,438 | 407,472 |
有形固定資産の取得による支出 | -587,973 | -117,896 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -931 | -17,129 |
貸付けによる支出 | - | -7,900 |
貸付金の回収による収入 | - | 7,203 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,641 | -3,448 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14,592 | 29,077 |
建設協力金の支払による支出 | -17,000 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -4,834 | -16,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,821 | -126,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 36,000 | -144,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
リース債務の返済による支出 | -15,367 | -17,996 |
自己株式の処分による収入 | - | 314 |
自己株式の取得による支出 | - | -93 |
配当金の支払額 | -82,146 | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,513 | 2,838,122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,124,368 | 3,765,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,838,059 | 8,604,035 |