銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2020年5月15日 | 自 2020年5月16日 至 2021年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -129,726 | 611,295 |
| 減価償却費 | 303,463 | 279,900 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,819 |
| 減損損失 | 258,872 | 239,771 |
| 株式報酬費用 | 38,075 | 14,579 |
| 新株予約権戻入益 | － | -66 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 28,792 | 25,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,785 | -5,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,822 | -1,410 |
| 支払利息 | 1,220 | 4,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -90 | -9 |
| 固定資産除却損 | 10,092 | 3,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,205 | -540,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,623 | 1,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -609,624 | -45,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,562 | 60,219 |
| その他 | -232,927 | 299,648 |
| 小計 | -88,069 | 955,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 188 |
| 利息の支払額 | -1,221 | -4,237 |
| 法人税等の還付額 | － | 119,364 |
| 法人税等の支払額 | -374,149 | -16,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463,032 | 1,054,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,472 | -407,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,438 | 407,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587,973 | -117,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -931 | -17,129 |
| 貸付けによる支出 | － | -7,900 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,641 | -3,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,592 | 29,077 |
| 建設協力金の支払による支出 | -17,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,834 | -16,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,821 | -126,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | -144,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,367 | -17,996 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 314 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 配当金の支払額 | -82,146 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,513 | 2,838,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,124,368 | 3,765,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,838,059 | 8,604,035 |
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