銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月16日 至 2021年5月15日 | 自 2021年5月16日 至 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,295 | 1,640,863 |
| 減価償却費 | 279,900 | 283,729 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,819 | － |
| 減損損失 | 239,771 | 29,950 |
| 株式報酬費用 | 14,579 | 8,470 |
| 新株予約権戻入益 | -66 | -272 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 25,113 | 25,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,975 | -8,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -1,129 |
| 支払利息 | 4,092 | 1,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 3,042 | 8,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -540,092 | -36,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,784 | -42,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,666 | 61,774 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,219 | -190,223 |
| その他 | 299,648 | -86,925 |
| 小計 | 955,967 | 1,693,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 93 |
| 利息の支払額 | -4,237 | -1,049 |
| 法人税等の還付額 | 119,364 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,455 | -303,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,827 | 1,389,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,505 | -407,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,472 | 407,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,896 | -605,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,129 | -5,050 |
| 貸付けによる支出 | -7,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,203 | 697 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,448 | -50,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,077 | 26,766 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,857 | -7,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,973 | -641,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,996 | -9,734 |
| 自己株式の処分による収入 | 314 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | -101 | -82,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,838,122 | -2,971,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,765,976 | -2,223,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,604,035 | 6,380,324 |
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