銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月16日 至 2022年5月15日 | 自 2022年5月16日 至 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,640,863 | 769,808 |
| 減価償却費 | 283,729 | 382,505 |
| 減損損失 | 29,950 | 10,437 |
| 訴訟損失 | － | 35,000 |
| 株式報酬費用 | 8,470 | 8,888 |
| 新株予約権戻入益 | -272 | -568 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 25,167 | 24,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,810 | -3,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,129 | -977 |
| 支払利息 | 1,111 | 932 |
| 固定資産除却損 | 8,150 | 14,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,142 | -35,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,035 | -48,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,774 | 39,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190,223 | 145,433 |
| その他 | -86,925 | -118,315 |
| 小計 | 1,693,679 | 1,223,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 103 |
| 利息の支払額 | -1,049 | -969 |
| 法人税等の支払額 | -303,354 | -757,003 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -35,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,389,369 | 430,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,512 | -407,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,505 | 407,512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,931 | -923,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,050 | -61,059 |
| 貸付金の回収による収入 | 697 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,056 | -28,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,766 | 36,387 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -40,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,611 | -7,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,192 | -1,023,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | 72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,734 | -4,282 |
| 配当金の支払額 | -82,153 | -82,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,971,887 | -14,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,223,710 | -607,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,380,324 | 5,773,239 |
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