銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月16日 至 2023年5月15日 | 自 2023年5月16日 至 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,808 | 1,541,205 |
| 減価償却費 | 382,505 | 465,362 |
| 減損損失 | 10,437 | 174,198 |
| 訴訟損失 | 35,000 | － |
| 株式報酬費用 | 8,888 | 8,071 |
| 新株予約権戻入益 | -568 | -2,831 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 24,909 | 23,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -977 | -1,003 |
| 支払利息 | 932 | 421 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -480 |
| 固定資産除却損 | 14,774 | 23,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,447 | -134,571 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,367 | -40,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,722 | -17,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,433 | 85,457 |
| その他 | -118,315 | 242,912 |
| 小計 | 1,223,736 | 2,367,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 174 |
| 利息の支払額 | -969 | -423 |
| 法人税等の還付額 | － | 113,158 |
| 法人税等の支払額 | -757,003 | -105,196 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -35,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,867 | 2,375,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,519 | -407,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,512 | 407,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -923,025 | -1,225,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,059 | -289,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -306,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,184 | -21,758 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,387 | 36,635 |
| 建設協力金の支払による支出 | -40,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,573 | -13,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,462 | -1,839,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,000 | 6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,282 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 27,393 |
| 配当金の支払額 | -82,207 | -163,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,489 | -130,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,085 | 405,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,773,239 | 6,178,351 |
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