銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(2024/05/16-2025/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年2月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月16日 至 2024年5月15日 | 自 2024年5月16日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,541,205 | 862,141 |
| 減価償却費 | 465,362 | 435,904 |
| 減損損失 | 174,198 | 199,888 |
| 株式報酬費用 | 8,071 | 18,742 |
| 新株予約権戻入益 | -2,831 | -4,422 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 23,189 | 18,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -28,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -3,958 |
| 支払利息 | 421 | 1,864 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -480 | 1,397 |
| 固定資産除却損 | 23,549 | 11,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,571 | 295,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,928 | -116,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,159 | -44,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,457 | -132,695 |
| その他 | 242,912 | -174,634 |
| 小計 | 2,367,393 | 1,341,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 3,140 |
| 利息の支払額 | -423 | -1,880 |
| 法人税等の還付額 | 113,158 | － |
| 法人税等の支払額 | -105,196 | -725,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,375,106 | 616,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,526 | -384,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,519 | 384,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,062 | -687,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | 5,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,234 | -329,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -306,702 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,758 | -20,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,635 | 432 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,787 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,839,435 | -1,031,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 282,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -891 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -1,892,520 |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,393 | 16,664 |
| 配当金の支払額 | -163,817 | -164,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,558 | -1,759,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,112 | -2,175,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,178,351 | 4,003,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
