銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月16日 至 2024年11月15日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,496 | 859,060 |
| 減価償却費 | 247,091 | 285,441 |
| 減損損失 | 199,888 | 142,946 |
| 株式報酬費用 | 9,892 | 11,988 |
| 新株予約権戻入益 | -351 | -114 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 11,594 | 9,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,810 | 17,531 |
| 受取利息 | -1,180 | -4,694 |
| 支払利息 | 1,100 | 1,421 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,397 | － |
| 固定資産除却損 | 11,336 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,387 | -374,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,272 | -32,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,274 | 147,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,058 | 103,265 |
| その他 | -50,742 | 69,901 |
| 小計 | 873,661 | 1,236,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 3,816 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -1,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -452,604 | 50,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,524 | 1,290,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -384,246 | -316,453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,240 | 316,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,709 | -442,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,349 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,660 | -101,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,267 | -24,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 357 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632,937 | -568,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 222,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,325 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,808 | 3,798 |
| 配当金の支払額 | -163,578 | -150,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,230 | -297,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,183 | 423,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,027,168 | 4,427,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
