銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月16日 至 2023年11月15日 | 自 2024年5月16日 至 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,751 | 416,496 |
| 減価償却費 | 206,870 | 247,091 |
| 減損損失 | － | 199,888 |
| 株式報酬費用 | 4,234 | 9,892 |
| 新株予約権戻入益 | -454 | -351 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 11,594 | 11,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,950 | 88,810 |
| 受取利息 | -440 | -1,180 |
| 支払利息 | 140 | 1,100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,397 |
| 固定資産除却損 | 9,465 | 11,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,973 | 106,387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,349 | 16,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,781 | -82,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,133 | -102,058 |
| その他 | 117,943 | -50,742 |
| 小計 | 1,191,031 | 873,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 638 |
| 利息の支払額 | -113 | -1,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 101,534 | -452,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292,502 | 420,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,526 | -384,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,519 | 384,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -635,788 | -452,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,650 | -175,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -433 | -10,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,836 | 357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,321 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774,363 | -632,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192,000 | 222,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 978 | 2,808 |
| 配当金の支払額 | -163,817 | -163,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,839 | 61,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,299 | -151,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,936,538 | 6,027,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
