銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月28日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(2023/08/16-2023/11/15)
- 【短信】
- 2024年5月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月16日 至 2022年11月15日 | 自 2023年5月16日 至 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,193 | 912,751 |
| 減価償却費 | 171,754 | 206,870 |
| 減損損失 | 7,687 | － |
| 株式報酬費用 | 4,526 | 4,234 |
| 新株予約権戻入益 | -264 | -454 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 12,098 | 11,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,550 | 72,950 |
| 受取利息 | -467 | -440 |
| 支払利息 | 457 | 140 |
| 固定資産除却損 | 6,356 | 9,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,993 | 32,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,300 | -104,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,023 | -86,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,641 | 14,133 |
| その他 | -60,730 | 117,943 |
| 小計 | 544,472 | 1,191,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 50 |
| 利息の支払額 | -495 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -467,899 | 101,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,128 | 1,292,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -384,233 | -407,526 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,227 | 407,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -541,374 | -635,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,186 | -127,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -433 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,882 | 23,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,321 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,704 | -774,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | -192,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,047 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 978 |
| 配当金の支払額 | -81,782 | -163,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,170 | -354,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,404 | 163,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,991,919 | 5,936,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
