銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月16日 至 2021年11月15日 | 自 2022年5月16日 至 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 847,287 | 164,193 |
| 減価償却費 | 125,472 | 171,754 |
| 減損損失 | 22,934 | 7,687 |
| 株式報酬費用 | 4,349 | 4,526 |
| 新株予約権戻入益 | -140 | -264 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 12,569 | 12,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,790 | 76,550 |
| 受取利息 | -566 | -467 |
| 支払利息 | 765 | 457 |
| 固定資産除却損 | 6,534 | 6,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,744 | 154,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,160 | -46,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,214 | -24,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,533 | 77,641 |
| その他 | -198,578 | -60,730 |
| 小計 | 962,575 | 544,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 49 |
| 利息の支払額 | -706 | -495 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,257 | -467,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,674 | 76,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -384,227 | -384,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,220 | 384,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,820 | -541,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -5,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,885 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,245 | 7,882 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,674 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,243 | -558,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,206 | -4,047 |
| 配当金の支払額 | -78,501 | -81,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,843,708 | 94,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,319,277 | -388,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,380,324 | 5,991,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
