銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月15日 | 自 2021年5月16日 至 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,027 | 847,287 |
| 減価償却費 | 128,700 | 125,472 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 10,819 | － |
| 減損損失 | 59,231 | 22,934 |
| 株式報酬費用 | 11,094 | 4,349 |
| 新株予約権戻入益 | － | -140 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 12,661 | 12,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,420 | 68,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -731 | -566 |
| 支払利息 | 1,867 | 765 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,776 | 247,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,094 | 30,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,870 | -52,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,434 | -152,533 |
| その他 | 172,656 | -198,578 |
| 小計 | 342,628 | 962,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 62 |
| 利息の支払額 | -2,012 | -706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 107,415 | -193,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,152 | 768,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,505 | -384,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,472 | 384,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,138 | -240,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,509 | -1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 597 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -213 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,670 | -17,885 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 714 | 19,245 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,849 | -244,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -144,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,942 | -5,206 |
| 配当金の支払額 | -70 | -78,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,848,987 | -2,843,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,219,290 | -2,319,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,604,035 | 6,284,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
