四半期報告書-第44期第2四半期(令和2年8月16日-令和2年11月15日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 自 2020年5月16日 至 2020年11月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 226,056 | 315,027 |
減価償却費 | 136,599 | 128,700 |
店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 10,819 |
減損損失 | 59,558 | 59,231 |
株式報酬費用 | 18,218 | 11,094 |
建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 15,365 | 12,661 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 72,710 | 68,420 |
受取利息及び受取配当金 | -913 | -731 |
支払利息 | 601 | 1,867 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -52 | - |
固定資産除却損 | 1,602 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,839 | -465,776 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,114 | 6,094 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -313,833 | -3,870 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,460 | 26,434 |
その他 | 111,284 | 172,656 |
小計 | 464,612 | 342,628 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 121 |
利息の支払額 | -607 | -2,012 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -219,117 | 107,415 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,094 | 448,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -407,470 | -407,505 |
定期預金の払戻による収入 | 407,438 | 407,472 |
有形固定資産の取得による支出 | -429,478 | -61,138 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -931 | -15,509 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -213 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -11,977 | -1,670 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,207 | 714 |
建設協力金の支払による支出 | -8,500 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -2,120 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,778 | -77,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 310,000 | 1,000,000 |
短期借入金の返済による支出 | -232,000 | -144,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
リース債務の返済による支出 | -7,959 | -6,942 |
配当金の支払額 | -81,907 | -70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,866 | 3,848,987 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -208,550 | 4,219,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,838,059 | 9,057,349 |