四半期報告書-第43期第2四半期(令和1年8月16日-令和1年11月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 | 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,340 | 226,056 |
| 減価償却費 | 117,095 | 136,599 |
| 減損損失 | 41,347 | 59,558 |
| 株式報酬費用 | 5,572 | 18,218 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 18,690 | 15,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,650 | 72,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,069 | -913 |
| 支払利息 | 665 | 601 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,407 | -52 |
| 固定資産除却損 | 421 | 1,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,630 | 25,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,491 | 73,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,091 | -313,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,447 | 38,460 |
| その他 | -24,748 | 111,284 |
| 小計 | 323,051 | 464,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 207 |
| 利息の支払額 | -660 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -41,135 | -219,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,465 | 245,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,436 | -407,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,403 | 407,438 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,952 | -429,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,407 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,692 | -11,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | 11,207 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -8,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,382 | -2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,002 | -441,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -178,000 | -232,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,799 | -7,959 |
| 配当金の支払額 | -81,761 | -81,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,561 | -11,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,098 | -208,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,962,427 | 5,753,876 |