銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月27日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成30年8月16日-平成30年11月15日)
- 【短信】
- 平成31年5月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 | 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,959 | 203,340 |
| 減価償却費 | 117,510 | 117,095 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -141 | － |
| 減損損失 | 12,065 | 41,347 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 18,265 | 18,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,890 | 70,650 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,159 | -1,069 |
| 支払利息 | 448 | 665 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64 | -1,407 |
| 固定資産除却損 | 0 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,985 | 25,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,888 | -69,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,857 | -75,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,342 | 11,447 |
| その他 | 69,764 | -19,176 |
| 小計 | 34,812 | 323,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 208 |
| 利息の支払額 | -460 | -660 |
| 法人税等の支払額 | -183,495 | -41,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -148,929 | 281,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,401 | -407,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,369 | 407,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,346 | -203,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,350 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,050 | -28,692 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,010 | 10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,361 | -2,382 |
| その他 | 681 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,100 | -225,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -192,000 | -178,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,918 | -9,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | － |
| 配当金の支払額 | -81,761 | -81,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,033 | -169,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,995 | -113,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,402,627 | 5,289,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
