銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月28日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成29年8月16日-平成29年11月15日)
- 【短信】
- 平成30年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月16日 至 2016年11月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,997 | 66,959 |
| 減価償却費 | 129,423 | 117,510 |
| のれん償却額 | 10,739 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -141 |
| 減損損失 | 20,457 | 12,065 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 25,464 | 18,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,720 | 60,890 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -11,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,555 | -1,159 |
| 支払利息 | 903 | 448 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -64 |
| 固定資産除却損 | 865 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,629 | 14,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,825 | 23,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,434 | -290,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,596 | -46,342 |
| その他 | -78,568 | 69,764 |
| 小計 | 202,872 | 34,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 214 |
| 利息の支払額 | -874 | -460 |
| 法人税等の支払額 | -163,564 | -183,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,722 | -148,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -384,090 | -407,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,008 | 407,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,441 | -87,346 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,051 | -5,050 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 682 | 5,010 |
| 建設協力金の支払による支出 | -17,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,361 |
| その他 | － | 681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,892 | -97,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 265,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -256,000 | -192,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,950 | -10,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -286 |
| 配当金の支払額 | -76,964 | -81,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,059 | 45,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,229 | -201,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,484,875 | 4,923,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
