銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月28日 13:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年5月16日-平成28年11月15日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月15日 | 自 2016年5月16日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448,561 | 291,997 |
| 減価償却費 | 135,265 | 129,423 |
| のれん償却額 | 11,931 | 10,739 |
| 減損損失 | － | 20,457 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 24,618 | 25,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,862 | 69,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,271 | -1,555 |
| 支払利息 | 1,524 | 903 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,412 | － |
| 固定資産除却損 | 2,410 | 865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,031 | 59,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,661 | 56,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,526 | -359,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,211 | -23,596 |
| その他 | -219,313 | -78,568 |
| 小計 | 317,798 | 202,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 288 |
| 利息の支払額 | -1,550 | -874 |
| 法人税等の支払額 | -231,026 | -163,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,960 | 38,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -384,008 | -384,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,932 | 384,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,985 | -141,441 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,351 | -5,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,154 | 682 |
| 建設協力金の支払による支出 | -31,000 | -17,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,271 | -162,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 265,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -256,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20,811 | -13,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -745,626 | -143 |
| 配当金の支払額 | -79,142 | -76,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -725,580 | -82,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -924,891 | -206,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,376,774 | 4,484,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
