銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月28日 12:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年8月16日-平成27年11月15日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,693 | 448,561 |
| 減価償却費 | 125,271 | 135,265 |
| のれん償却額 | － | 11,931 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 25,370 | 24,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,037 | 70,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,345 | -2,271 |
| 支払利息 | 1,968 | 1,524 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,412 |
| 固定資産除却損 | － | 2,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,909 | -31,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,183 | -2,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,243 | 17,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,554 | -138,211 |
| その他 | -20,885 | -219,313 |
| 小計 | 729,816 | 317,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 739 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -1,550 |
| 法人税等の支払額 | -288,903 | -231,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,555 | 85,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -383,932 | -384,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,855 | 383,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,453 | -244,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,149 | -10,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,158 | 1,154 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -31,000 |
| その他 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,502 | -285,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -252,000 | -330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,375 | -20,811 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -745,626 |
| 配当金の支払額 | -78,625 | -79,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,001 | -725,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,051 | -924,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,869,875 | 4,376,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
