銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年8月16日-平成26年11月15日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 435,520 | 464,693 |
| 減価償却費 | 130,652 | 125,271 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 23,201 | 25,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,472 | 51,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -2,345 |
| 支払利息 | 2,596 | 1,968 |
| 固定資産除却損 | 888 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,003 | -27,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,159 | -71,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,212 | 157,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,536 | 26,554 |
| その他 | -62,360 | -20,885 |
| 小計 | 695,496 | 729,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 615 |
| 利息の支払額 | -2,594 | -1,973 |
| 法人税等の支払額 | -245,048 | -288,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,403 | 439,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -383,855 | -383,932 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,767 | 383,855 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,993 | -97,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,990 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,800 | -18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,184 | -5,149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,921 | 2,158 |
| 建設協力金の支払による支出 | -46,000 | － |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,144 | -102,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -252,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,396 | -26,375 |
| 配当金の支払額 | -77,720 | -78,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,116 | -57,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,141 | 280,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,063,130 | 4,869,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
