銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月27日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年8月16日-平成25年11月15日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月16日 至 2012年11月15日 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 394,113 | 435,520 |
| 減価償却費 | 132,378 | 130,652 |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 23,144 | 23,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,600 | 45,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,591 | -2,313 |
| 支払利息 | 2,025 | 2,596 |
| 固定資産除却損 | 1,286 | 888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 3,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,428 | 116,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,785 | 6,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,568 | -3,536 |
| その他 | -172,357 | -62,360 |
| 小計 | 207,307 | 695,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 549 |
| 利息の支払額 | -2,027 | -2,594 |
| 法人税等の支払額 | -284,678 | -245,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,819 | 448,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -383,767 | -383,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 383,651 | 383,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,440 | -84,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,174 | -8,184 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,992 | 4,921 |
| 建設協力金の支払による支出 | -5,000 | -46,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,737 | -142,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -440,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,564 | -32,396 |
| 配当金の支払額 | -77,614 | -77,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,820 | -90,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,736 | 216,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,454,139 | 3,316,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,316,403 | 4,063,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
