銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月16日 至 2011年11月15日 | 自 2012年5月16日 至 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 226,445 | 394,113 |
| 減価償却費 | 125,444 | 132,378 |
| 減損損失 | 45,901 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 3,611 | － |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 22,844 | 23,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | 12,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,828 | -2,591 |
| 支払利息 | 2,932 | 2,025 |
| 固定資産除却損 | － | 1,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,324 | -81 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,423 | -190,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,023 | 20,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,149 | -13,568 |
| その他 | 41,727 | -172,357 |
| 小計 | 274,253 | 207,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 578 |
| 利息の支払額 | -2,870 | -2,027 |
| 法人税等の支払額 | -268,406 | -284,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677 | -78,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,952 | -383,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413,715 | 383,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,996 | -58,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -38,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,010 | -14,174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,823 | 2,992 |
| 建設協力金の支払による支出 | -17,000 | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,199 | -112,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -440,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,538 | -28,564 |
| 配当金の支払額 | -77,087 | -77,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | 53,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,147 | -137,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,131,156 | 2,924,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,924,009 | 3,316,403 |
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