銚子丸（3075）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月16日 至 2010年11月15日 | 自 2011年5月16日 至 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,006 | 226,445 |
| 減価償却費 | 118,566 | 125,444 |
| 減損損失 | － | 45,901 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,611 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 61,763 | － |
| 建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料 | 21,879 | 22,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,280 | 10,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,231 | -2,828 |
| 支払利息 | 2,860 | 2,932 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,463 | 2,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,205 | 47,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,132 | -232,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,314 | -20,149 |
| その他 | -69,167 | 41,727 |
| 小計 | 454,767 | 274,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,391 | 700 |
| 利息の支払額 | -2,836 | -2,870 |
| 法人税等の支払額 | -301,167 | -268,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,155 | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -413,715 | -413,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413,029 | 413,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,130 | -161,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,767 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -49 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,000 | -27,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,911 | 2,823 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -17,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,955 | -208,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,555 | -25,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -338 | － |
| 配当金の支払額 | -38,797 | -77,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,307 | -2,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,508 | -207,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,596,519 | 2,634,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,027 | 2,924,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
