キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:32
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3055万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億7510万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 個別 | 通期 | 724 | -704 | -193 | 20 | -407 | 1,719 |
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | 789 | -441 | -140 | 348 | -317 | 1,926 |
| 2010年 5月期 個別 | 2Q | 392 | -185 | 67 | 208 | -145 | 2,201 | 3Q | 673 | -291 | 149 | 382 | -242 | 2,457 | 通期 | 1,102 | -423 | -9 | 679 | -325 | 2,597 |
| 2011年 5月期 個別 | 2Q | 152 | -146 | 31 | 6 | -99 | 2,634 | 3Q | 471 | -236 | 140 | 235 | -192 | 2,972 | 通期 | 848 | -261 | -52 | 586 | -211 | 3,131 |
| 2012年 5月期 個別 | 2Q | 4 | -208 | -3 | -205 | -167 | 2,924 | 通期 | 809 | -296 | -191 | 514 | -270 | 3,454 |
| 2013年 5月期 個別 | 2Q | -79 | -113 | 54 | -192 | -96 | 3,316 | 通期 | 737 | -247 | -97 | 490 | -206 | 3,847 |
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 448 | -142 | -90 | 306 | -85 | 4,063 | 通期 | 1,152 | -267 | -141 | 885 | -171 | 4,590 |
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 440 | -102 | -57 | 338 | -99 | 4,870 | 通期 | 1,309 | -487 | -110 | 822 | -180 | 5,302 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 86 | -285 | -726 | -199 | -245 | 4,377 | 通期 | 661 | -407 | -863 | 254 | -329 | 4,691 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 39 | -162 | -82 | -123 | -141 | 4,485 | 通期 | 869 | -238 | -198 | 631 | -205 | 5,124 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -149 | -97 | 45 | -246 | -87 | 4,923 | 通期 | 515 | -210 | -26 | 305 | -198 | 5,403 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 281 | -225 | -170 | 56 | -205 | 5,290 | 通期 | 1,152 | -461 | -131 | 691 | -400 | 5,962 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 245 | -442 | -12 | -197 | -430 | 5,754 | 通期 | -463 | -600 | -62 | -1,063 | -589 | 4,838 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 448 | -78 | 3,849 | 370 | -77 | 9,057 | 通期 | 1,055 | -127 | 2,838 | 928 | -135 | 8,604 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 769 | -244 | -2,844 | 524 | -243 | 6,285 | 通期 | 1,389 | -641 | -2,972 | 748 | -611 | 6,380 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 76 | -559 | 94 | -483 | -547 | 5,992 | 通期 | 431 | -1,023 | -14 | -593 | -984 | 5,773 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 1,293 | -774 | -355 | 519 | -763 | 5,937 | 通期 | 2,375 | -1,839 | -131 | 536 | -1,514 | 6,178 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年5月（個）
- 7億2372万
- 2009年5月（個） +9%
- 7億8886万
- 2010年5月（個） +39.68%
- 11億188万
- 2011年5月（個） -23.05%
- 8億4788万
- 2012年5月（個） -4.57%
- 8億910万
- 2013年5月（個） -8.89%
- 7億3714万
- 2014年5月（個） +56.31%
- 11億5221万
- 2015年5月（個） +13.64%
- 13億933万
- 2016年5月（個） -49.54%
- 6億6064万
- 2017年5月（個） +31.59%
- 8億6936万
- 2018年5月（個） -40.76%
- 5億1499万
- 2019年5月（個） +123.65%
- 11億5176万
- 2020年5月（個） マイ転
- -4億6303万
- 2021年5月（個） プラ転
- 10億5482万
- 2022年5月（個） +31.72%
- 13億8936万
- 2023年5月（個） -68.99%
- 4億3086万
- 2024年5月（個） +451.24%
- 23億7510万
投資活動によるCF#2
- 2008年5月（個）資金投入
- -7億386万
- 2009年5月（個）投入-37.34%
- -4億4102万
- 2010年5月（個）投入-4.07%
- -4億2307万
- 2011年5月（個）投入-38.21%
- -2億6141万
- 2012年5月（個）投入+13.06%
- -2億9556万
- 2013年5月（個）投入-16.33%
- -2億4729万
- 2014年5月（個）投入+7.97%
- -2億6700万
- 2015年5月（個）投入+82.4%
- -4億8700万
- 2016年5月（個）投入-16.43%
- -4億700万
- 2017年5月（個）投入-41.52%
- -2億3800万
- 2018年5月（個）投入-11.67%
- -2億1023万
- 2019年5月（個）投入+119.32%
- -4億6110万
- 2020年5月（個）投入+30.08%
- -5億9982万
- 2021年5月（個）投入-78.83%
- -1億2697万
- 2022年5月（個）投入+404.98%
- -6億4119万
- 2023年5月（個）投入+59.62%
- -10億2346万
- 2024年5月（個）投入+79.68%
- -18億3900万
財務活動によるCF#3
- 2008年5月（個）返済還元
- -1億9342万
- 2009年5月（個）返済還元
- -1億4005万
- 2010年5月（個）返済還元
- -870万
- 2011年5月（個）返済還元
- -5182万
- 2012年5月（個）返済還元
- -1億9055万
- 2013年5月（個）返済還元
- -9700万
- 2014年5月（個）返済還元
- -1億4138万
- 2015年5月（個）返済還元
- -1億997万
- 2016年5月（個）返済還元
- -8億6327万
- 2017年5月（個）返済還元
- -1億9824万
- 2018年5月（個）返済還元
- -2624万
- 2019年5月（個）返済還元
- -1億3086万
- 2020年5月（個）返済還元
- -6151万
- 2021年5月（個）資金調達
- 28億3812万
- 2022年5月（個）返済還元
- -29億7188万
- 2023年5月（個）返済還元
- -1448万
- 2024年5月（個）返済還元
- -1億3055万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（個）
- 1986万
- 2009年5月（個） 大幅増
- 3億4783万
- 2010年5月（個） +95.15%
- 6億7880万
- 2011年5月（個） -13.6%
- 5億8646万
- 2012年5月（個） -12.44%
- 5億1353万
- 2013年5月（個） -4.61%
- 4億8985万
- 2014年5月（個） +80.71%
- 8億8521万
- 2015年5月（個） -7.1%
- 8億2233万
- 2016年5月（個） -69.16%
- 2億5364万
- 2017年5月（個） +148.92%
- 6億3136万
- 2018年5月（個） -51.73%
- 3億475万
- 2019年5月（個） +126.63%
- 6億9066万
- 2020年5月（個） マイ転
- -10億6285万
- 2021年5月（個） プラ転
- 9億2785万
- 2022年5月（個） -19.36%
- 7億4817万
- 2023年5月（個） マイ転
- -5億9259万
- 2024年5月（個） プラ転
- 5億3610万
設備投資#5*
- 2008年5月（個）
- -4億652万
- 2009年5月（個）減少-22.12%
- -3億1661万
- 2010年5月（個）増加+2.6%
- -3億2482万
- 2011年5月（個）減少-34.89%
- -2億1148万
- 2012年5月（個）増加+27.43%
- -2億6950万
- 2013年5月（個）減少-23.52%
- -2億611万
- 2014年5月（個）減少-16.88%
- -1億7132万
- 2015年5月（個）増加+5.01%
- -1億7990万
- 2016年5月（個）増加+82.9%
- -3億2905万
- 2017年5月（個）減少-37.56%
- -2億544万
- 2018年5月（個）減少-3.78%
- -1億9767万
- 2019年5月（個）増加+102.27%
- -3億9983万
- 2020年5月（個）増加+47.29%
- -5億8890万
- 2021年5月（個）減少-77.07%
- -1億3502万
- 2022年5月（個）増加+352.49%
- -6億1098万
- 2023年5月（個）増加+61.07%
- -9億8408万
- 2024年5月（個）増加+53.88%
- -15億1429万
現金等#6
- 2008年5月（個）
- 17億1863万
- 2009年5月（個） +12.09%
- 19億2641万
- 2010年5月（個） +34.79%
- 25億9651万
- 2011年5月（個） +20.59%
- 31億3115万
- 2012年5月（個） +10.32%
- 34億5413万
- 2013年5月（個） +11.37%
- 38億4698万
- 2014年5月（個） +19.31%
- 45億8982万
- 2015年5月（個） +15.51%
- 53億166万
- 2016年5月（個） -11.52%
- 46億9110万
- 2017年5月（個） +9.23%
- 51億2411万
- 2018年5月（個） +5.44%
- 54億262万
- 2019年5月（個） +10.36%
- 59億6242万
- 2020年5月（個） -18.86%
- 48億3805万
- 2021年5月（個） +77.84%
- 86億403万
- 2022年5月（個） -25.84%
- 63億8032万
- 2023年5月（個） -9.51%
- 57億7323万
- 2024年5月（個） +7.02%
- 61億7835万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- 5.38%
- 2009年5月（個）
- 5.23%
- 2010年5月（個）
- 6.69%
- 2011年5月（個）
- 4.88%
- 2012年5月（個）
- 4.52%
- 2013年5月（個）
- 4.1%
- 2014年5月（個）
- 6.28%
- 2015年5月（個）
- 6.86%
- 2016年5月（個）
- 3.35%
- 2017年5月（個）
- 4.45%
- 2018年5月（個）
- 2.74%
- 2019年5月（個）
- 5.96%
- 2020年5月（個）
- -2.56%
- 2021年5月（個）
- 5.93%
- 2022年5月（個）
- 8.16%
- 2023年5月（個）
- 2.23%
- 2024年5月（個）
- 11.12%