3075 銚子丸

3075
2024/09/18
時価
233億円
PER 予
29.5倍
2010年以降
赤字-51.16倍
(2010-2024年)
PBR
2.38倍
2010年以降
1.29-3.22倍
(2010-2024年)
配当 予
0.75%
ROE 予
8.06%
ROA 予
5.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月9日 15:32
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3055万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億7510万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
5月期
個別
通期724-704-19320-4071,719
2009年
5月期
個別
通期789-441-140348-3171,926
2010年
5月期
個別
2Q392-18567208-1452,201
3Q673-291149382-2422,457
通期1,102-423-9679-3252,597
2011年
5月期
個別
2Q152-146316-992,634
3Q471-236140235-1922,972
通期848-261-52586-2113,131
2012年
5月期
個別
2Q4-208-3-205-1672,924
通期809-296-191514-2703,454
2013年
5月期
個別
2Q-79-11354-192-963,316
通期737-247-97490-2063,847
2014年
5月期
個別
2Q448-142-90306-854,063
通期1,152-267-141885-1714,590
2015年
5月期
個別
2Q440-102-57338-994,870
通期1,309-487-110822-1805,302
2016年
5月期
個別
2Q86-285-726-199-2454,377
通期661-407-863254-3294,691
2017年
5月期
個別
2Q39-162-82-123-1414,485
通期869-238-198631-2055,124
2018年
5月期
個別
2Q-149-9745-246-874,923
通期515-210-26305-1985,403
2019年
5月期
個別
2Q281-225-17056-2055,290
通期1,152-461-131691-4005,962
2020年
5月期
個別
2Q245-442-12-197-4305,754
通期-463-600-62-1,063-5894,838
2021年
5月期
個別
2Q448-783,849370-779,057
通期1,055-1272,838928-1358,604
2022年
5月期
個別
2Q769-244-2,844524-2436,285
通期1,389-641-2,972748-6116,380
2023年
5月期
個別
2Q76-55994-483-5475,992
通期431-1,023-14-593-9845,773
2024年
5月期
個別
2Q1,293-774-355519-7635,937
通期2,375-1,839-131536-1,5146,178
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/05(個)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年5月(個)
7億2372万
2009年5月(個) +9%
7億8886万
2010年5月(個) +39.68%
11億188万
2011年5月(個) -23.05%
8億4788万
2012年5月(個) -4.57%
8億910万
2013年5月(個) -8.89%
7億3714万
2014年5月(個) +56.31%
11億5221万
2015年5月(個) +13.64%
13億933万
2016年5月(個) -49.54%
6億6064万
2017年5月(個) +31.59%
8億6936万
2018年5月(個) -40.76%
5億1499万
2019年5月(個) +123.65%
11億5176万
2020年5月(個) マイ転
-4億6303万
2021年5月(個) プラ転
10億5482万
2022年5月(個) +31.72%
13億8936万
2023年5月(個) -68.99%
4億3086万
2024年5月(個) +451.24%
23億7510万

投資活動によるCF#2

2008年5月(個)資金投入
-7億386万
2009年5月(個)投入-37.34%
-4億4102万
2010年5月(個)投入-4.07%
-4億2307万
2011年5月(個)投入-38.21%
-2億6141万
2012年5月(個)投入+13.06%
-2億9556万
2013年5月(個)投入-16.33%
-2億4729万
2014年5月(個)投入+7.97%
-2億6700万
2015年5月(個)投入+82.4%
-4億8700万
2016年5月(個)投入-16.43%
-4億700万
2017年5月(個)投入-41.52%
-2億3800万
2018年5月(個)投入-11.67%
-2億1023万
2019年5月(個)投入+119.32%
-4億6110万
2020年5月(個)投入+30.08%
-5億9982万
2021年5月(個)投入-78.83%
-1億2697万
2022年5月(個)投入+404.98%
-6億4119万
2023年5月(個)投入+59.62%
-10億2346万
2024年5月(個)投入+79.68%
-18億3900万

財務活動によるCF#3

2008年5月(個)返済還元
-1億9342万
2009年5月(個)返済還元
-1億4005万
2010年5月(個)返済還元
-870万
2011年5月(個)返済還元
-5182万
2012年5月(個)返済還元
-1億9055万
2013年5月(個)返済還元
-9700万
2014年5月(個)返済還元
-1億4138万
2015年5月(個)返済還元
-1億997万
2016年5月(個)返済還元
-8億6327万
2017年5月(個)返済還元
-1億9824万
2018年5月(個)返済還元
-2624万
2019年5月(個)返済還元
-1億3086万
2020年5月(個)返済還元
-6151万
2021年5月(個)資金調達
28億3812万
2022年5月(個)返済還元
-29億7188万
2023年5月(個)返済還元
-1448万
2024年5月(個)返済還元
-1億3055万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年5月(個)
1986万
2009年5月(個) 大幅増
3億4783万
2010年5月(個) +95.15%
6億7880万
2011年5月(個) -13.6%
5億8646万
2012年5月(個) -12.44%
5億1353万
2013年5月(個) -4.61%
4億8985万
2014年5月(個) +80.71%
8億8521万
2015年5月(個) -7.1%
8億2233万
2016年5月(個) -69.16%
2億5364万
2017年5月(個) +148.92%
6億3136万
2018年5月(個) -51.73%
3億475万
2019年5月(個) +126.63%
6億9066万
2020年5月(個) マイ転
-10億6285万
2021年5月(個) プラ転
9億2785万
2022年5月(個) -19.36%
7億4817万
2023年5月(個) マイ転
-5億9259万
2024年5月(個) プラ転
5億3610万

設備投資#5*

2008年5月(個)
-4億652万
2009年5月(個)減少-22.12%
-3億1661万
2010年5月(個)増加+2.6%
-3億2482万
2011年5月(個)減少-34.89%
-2億1148万
2012年5月(個)増加+27.43%
-2億6950万
2013年5月(個)減少-23.52%
-2億611万
2014年5月(個)減少-16.88%
-1億7132万
2015年5月(個)増加+5.01%
-1億7990万
2016年5月(個)増加+82.9%
-3億2905万
2017年5月(個)減少-37.56%
-2億544万
2018年5月(個)減少-3.78%
-1億9767万
2019年5月(個)増加+102.27%
-3億9983万
2020年5月(個)増加+47.29%
-5億8890万
2021年5月(個)減少-77.07%
-1億3502万
2022年5月(個)増加+352.49%
-6億1098万
2023年5月(個)増加+61.07%
-9億8408万
2024年5月(個)増加+53.88%
-15億1429万

現金等#6

2008年5月(個)
17億1863万
2009年5月(個) +12.09%
19億2641万
2010年5月(個) +34.79%
25億9651万
2011年5月(個) +20.59%
31億3115万
2012年5月(個) +10.32%
34億5413万
2013年5月(個) +11.37%
38億4698万
2014年5月(個) +19.31%
45億8982万
2015年5月(個) +15.51%
53億166万
2016年5月(個) -11.52%
46億9110万
2017年5月(個) +9.23%
51億2411万
2018年5月(個) +5.44%
54億262万
2019年5月(個) +10.36%
59億6242万
2020年5月(個) -18.86%
48億3805万
2021年5月(個) +77.84%
86億403万
2022年5月(個) -25.84%
63億8032万
2023年5月(個) -9.51%
57億7323万
2024年5月(個) +7.02%
61億7835万

営業CFマージン

2008年5月(個)
5.38%
2009年5月(個)
5.23%
2010年5月(個)
6.69%
2011年5月(個)
4.88%
2012年5月(個)
4.52%
2013年5月(個)
4.1%
2014年5月(個)
6.28%
2015年5月(個)
6.86%
2016年5月(個)
3.35%
2017年5月(個)
4.45%
2018年5月(個)
2.74%
2019年5月(個)
5.96%
2020年5月(個)
-2.56%
2021年5月(個)
5.93%
2022年5月(個)
8.16%
2023年5月(個)
2.23%
2024年5月(個)
11.12%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/05、2009/05、2010/05、2011/05、2012/05、2013/05、2014/05、2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2020/05、2021/05、2022/05、2023/05、2024/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高