利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は1億48百万円(前年同期は38百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益66百万円、減価償却費1億17百万円による資金の獲得及び、仕入債務の減少額2億90百万円による資金の使用によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は97百万円(前年同期は1億62百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出87百万円による資金の使用と、資産除去債務の履行による支出10百万円であります。

2017/12/28 12:15