利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2億81百万円(前年同期は1億48百万円の使用)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億3百万円、減価償却費1億17百万円による資金の獲得及び、仕入債務の減少額75百万円による資金の使用によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億25百万円(前年同期は97百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億3百万円による資金の使用と、敷金及び保証金の差入による支出28百万円であります。

2018/12/27 16:02