利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は4億48百万円(前年同期は2億45百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益3億15百万円、減価償却費1億28百万円による資金の獲得及び、売上債権の増加4億65百万円による資金の使用によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は77百万円(前年同期は4億41百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出61百万円及び無形固定資産の取得による支出15百万円による資金の支出によるものであります。

2020/12/28 15:30