訂正有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,055 | 435,217 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 114,158 | 149,903 |
| 減損損失 | 15,860 | 482 |
| のれん償却額 | 59,542 | 120,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,843 | -38,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,992 |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | － | -24,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,404 | -6,844 |
| 支払利息 | 10,370 | 46,135 |
| 支払手数料 | 5,577 | 80,933 |
| 賃貸借契約解約損 | 6,344 | 28,883 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,051 | -116,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,313 | 144,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,937 | 147,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,738 | 13,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 583 | 341,111 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -782 | － |
| その他 | 6,370 | -8,898 |
| 小計 | 537,958 | 1,320,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,404 | 6,844 |
| 利息の支払額 | -10,167 | -44,533 |
| 法人税等の支払額 | -27,106 | -114,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,088 | 1,168,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,356 | -29,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,157 | -10,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,085,033 |
| 営業譲受による支出 | -8,700 | -53,947 |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | -470,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,443 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,426 | -53,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,039 | 50,879 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -56,506 | -6,141 |
| その他 | 20,411 | 31,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585,696 | -2,445,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,180 | 214,470 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,427,137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,500 | -360,527 |
| 社債の発行による収入 | 97,540 | 146,311 |
| 社債の償還による支出 | -116,000 | -52,500 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,978 | 4,647 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,974 | -5,581 |
| リース債務の返済による支出 | -37,818 | -41,904 |
| 新規連結子会社の旧株主に対する配当金等の支払額 | － | -225,920 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -15,862 |
| その他 | 1,000 | 2,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,405 | 3,242,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,797 | 1,970,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,597 | 2,630,084 |