JFLA HD（3069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 249,561 | 344,055 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 146,856 | 114,158 |
| 減損損失 | 10,420 | 15,860 |
| のれん償却額 | 49,884 | 59,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,522 | 32,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,326 | -1,404 |
| 支払利息 | 14,852 | 10,370 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 6,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,413 | -18,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,380 | -37,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,555 | -1,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,599 | 1,738 |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -12,693 | -782 |
| その他 | -35,555 | 12,531 |
| 小計 | 421,881 | 537,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,326 | 1,404 |
| 利息の支払額 | -14,459 | -10,167 |
| 法人税等の支払額 | -9,805 | -27,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,943 | 502,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,435 | -22,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 営業譲受による支出 | -34,687 | -8,700 |
| 貸付けによる支出 | － | -400,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,503 | -42,426 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,937 | 32,039 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,358 | -56,506 |
| その他 | 26,359 | 20,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,688 | -585,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,950 | 240,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -47,500 |
| リース債務の返済による支出 | -40,006 | -37,818 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,403 | -10,974 |
| 株式の発行による収入 | 60,958 | 105,978 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,540 |
| 社債の償還による支出 | -116,000 | -116,000 |
| その他 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,500 | 232,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,753 | 148,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,046 | 510,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 510,800 | 659,597 |
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