有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:22
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- 有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 510,800 | 659,597 |
| 売掛金 | 616,922 | 634,974 |
| 商品 | 27,363 | 59,079 |
| 貯蔵品 | 6,873 | 12,470 |
| 繰延税金資産 | 121,220 | 112,509 |
| その他 | 109,662 | 112,920 |
| 貸倒引当金 | -28,361 | -53,231 |
| 流動資産合計 | 1,364,481 | 1,538,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 662,836 | 659,122 |
| 減価償却累計額 | -424,836 | -468,897 |
| 建物及び構築物（純額） | 238,000 | 190,225 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,130 | 1,130 |
| 減価償却累計額 | -1,130 | -1,130 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 0 | 0 |
| リース資産 | 148,717 | 145,265 |
| 減価償却累計額 | -70,684 | -97,096 |
| リース資産（純額） | 78,032 | 48,168 |
| その他 | 128,212 | 135,414 |
| 減価償却累計額 | -109,738 | -119,052 |
| その他（純額） | 18,474 | 16,361 |
| 有形固定資産合計 | 334,507 | 254,755 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 306,349 | 254,764 |
| その他 | 57,120 | 38,356 |
| 無形固定資産合計 | 363,470 | 293,121 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 350 | 100,206 |
| 長期貸付金 | － | 400,000 |
| 敷金及び保証金 | 684,246 | 659,549 |
| その他 | 145,213 | 183,583 |
| 貸倒引当金 | -44,034 | -40,588 |
| 投資その他の資産合計 | 785,775 | 1,302,751 |
| 固定資産合計 | 1,483,754 | 1,850,627 |
| 資産合計 | 2,848,235 | 3,388,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 393,799 | 391,862 |
| 短期借入金 | 153,950 | 394,130 |
| 1年内償還予定の社債 | 116,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,500 | － |
| リース債務 | 32,789 | 27,449 |
| 未払金 | 255,809 | 248,290 |
| 未払法人税等 | 26,598 | 57,308 |
| その他 | 143,240 | 150,859 |
| 流動負債合計 | 1,169,687 | 1,299,900 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 70,000 |
| リース債務 | 55,842 | 28,635 |
| 受入保証金 | 460,996 | 450,148 |
| 繰延税金負債 | 16,631 | 14,193 |
| 資産除去債務 | 81,204 | 79,811 |
| その他 | 45,974 | 34,373 |
| 固定負債合計 | 660,648 | 677,163 |
| 負債合計 | 1,830,335 | 1,977,063 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 644,821 | 700,888 |
| 資本剰余金 | 603,118 | 659,185 |
| 利益剰余金 | -266,148 | 14,183 |
| 自己株式 | -1,428 | -1,428 |
| 株主資本合計 | 980,362 | 1,372,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -333 | -477 |
| その他の包括利益累計額合計 | -333 | -477 |
| 新株予約権 | 37,871 | 39,532 |
| 純資産合計 | 1,017,900 | 1,411,884 |
| 負債純資産合計 | 2,848,235 | 3,388,948 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,618 | 171,677 |
| 売掛金 | 10,403 | 3,093 |
| 商品 | 3,358 | 21,789 |
| 貯蔵品 | － | 385 |
| 前払費用 | 5,246 | 4,120 |
| 関係会社短期貸付金 | 36,350 | 45,000 |
| 未収入金 | 16,242 | 34,414 |
| その他 | 1,171 | 305 |
| 流動資産合計 | 118,391 | 280,786 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,466 | 16,466 |
| 減価償却累計額 | -15,597 | -16,465 |
| 建物（純額） | 868 | 0 |
| 工具 | 7,063 | 7,063 |
| 減価償却累計額 | -4,907 | -5,583 |
| 工具 | 2,155 | 1,479 |
| 有形固定資産合計 | 3,023 | 1,479 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,847 | 1,516 |
| 無形固定資産合計 | 7,847 | 1,516 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 1,445,215 | 1,445,215 |
| 敷金及び保証金 | 22,089 | 18,082 |
| その他 | 1,235 | 1,050 |
| 貸倒引当金 | -1,050 | -1,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,467,490 | 1,463,297 |
| 固定資産合計 | 1,478,361 | 1,466,293 |
| 資産合計 | 1,596,753 | 1,747,080 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,911 | 22,839 |
| 短期借入金 | － | 90,000 |
| 関係会社短期借入金 | 1,127,767 | 1,196,267 |
| 1年内償還予定の社債 | 116,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,500 | － |
| 未払金 | 99,869 | 89,873 |
| 未払費用 | 59,374 | 79,748 |
| 未払法人税等 | 1,545 | 26,108 |
| 預り金 | 1,166 | 4,484 |
| 前受収益 | 2,248 | 2,248 |
| その他 | 7,179 | 3,252 |
| 流動負債合計 | 1,466,562 | 1,514,822 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 15,087 | 14,901 |
| 固定負債合計 | 15,087 | 14,901 |
| 負債合計 | 1,481,649 | 1,529,724 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 644,821 | 700,888 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 344,821 | 400,888 |
| その他資本剰余金 | 369,663 | 369,663 |
| 資本剰余金合計 | 714,484 | 770,551 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,280,645 | -1,292,188 |
| 利益剰余金合計 | -1,280,645 | -1,292,188 |
| 自己株式 | -1,428 | -1,428 |
| 株主資本合計 | 77,231 | 177,823 |
| 新株予約権 | 37,871 | 39,532 |
| 純資産合計 | 115,103 | 217,355 |
| 負債純資産合計 | 1,596,753 | 1,747,080 |
